Patrimônio líquido
R$ 14.943.286,58
subclasse
R$ 14.943.286,58
R$ 277,42
21/08/2026
-
-
Dias
16
-
Fundo/Casca
ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
42.404.659/0001-53
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
OPEA GESTORA DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA – RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
42.404.659/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ARCESP CONSIGNADO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA SENIOR
S0000637483
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 14.943.286,58 | R$ 277,415311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 20/08/2026 | R$ 14.932.538,55 | R$ 277,215779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 14.921.798,06 | R$ 277,016387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 14.911.065,56 | R$ 276,817143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 14.900.340,47 | R$ 276,618036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 14.889.623,20 | R$ 276,419075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 14.878.913,64 | R$ 276,220257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 14.868.211,94 | R$ 276,021585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 14.857.517,81 | R$ 275,823053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 14.846.831,45 | R$ 275,624666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 14.836.152,62 | R$ 275,426418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 14.825.481,39 | R$ 275,228311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 14.814.689,36 | R$ 275,027962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 14.803.904,86 | R$ 274,827753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 14.793.128,36 | R$ 274,627692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 14.782.359,63 | R$ 274,427776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 14.771.598,74 | R$ 274,228005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 14.760.845,70 | R$ 274,028379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 14.750.100,34 | R$ 273,828897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 14.739.362,99 | R$ 273,629563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 15.548.592,03 | R$ 288,652531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 15.537.273,31 | R$ 288,442404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |