Patrimônio líquido
R$ 469.274.419,99
subclasse
R$ 469.274.419,99
R$ 1.052,58
21/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
SRM EXODUS PME FIDC RESP LIMITADA
34.521.809/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
NOVA S R M
Classe
SRM EXODUS PME FIDC RESP LIMITADA
34.521.809/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SRM EXODUS PME FIDC SENIOR
S0000636991
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 469.274.419,99 | R$ 1.052,576956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 468.968.091,07 | R$ 1.051,889864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 468.661.962,10 | R$ 1.051,203221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 468.356.032,96 | R$ 1.050,517025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 468.050.303,54 | R$ 1.049,831278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 467.744.773,67 | R$ 1.049,145978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 467.439.443,25 | R$ 1.048,461125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 467.134.312,14 | R$ 1.047,776720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 466.829.380,22 | R$ 1.047,092761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 466.524.647,34 | R$ 1.046,409249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 466.220.113,39 | R$ 1.045,726183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 465.915.778,22 | R$ 1.045,043563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 465.607.590,72 | R$ 1.044,352302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 465.299.607,08 | R$ 1.043,661498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 464.991.827,16 | R$ 1.042,971152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 464.684.250,82 | R$ 1.042,281261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 464.376.877,94 | R$ 1.041,591828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 464.069.708,38 | R$ 1.040,902850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 463.762.741,99 | R$ 1.040,214328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 463.455.978,65 | R$ 1.039,526262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 463.149.418,23 | R$ 1.038,838650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 462.843.060,59 | R$ 1.038,151494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |