Patrimônio líquido
R$ 21.603.925,91
subclasse
R$ 21.603.925,91
R$ 4.446,13
30/08/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANCEIRO - DE RESP LIMITADA
42.888.490/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
QI GESTAO DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANCEIRO - DE RESP LIMITADA
42.888.490/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO A
S0000636088
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | R$ 21.603.925,91 | R$ 4.446,131462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 20.834.269,33 | R$ 4.287,734588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 20.054.620,57 | R$ 4.127,281303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 19.143.680,93 | R$ 3.939,808091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 18.140.939,34 | R$ 3.733,441852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 17.101.690,80 | R$ 3.519,562409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 16.110.593,86 | R$ 3.315,592663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 15.138.097,49 | R$ 3.115,450952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 14.104.330,34 | R$ 2.902,699590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 13.119.047,21 | R$ 2.699,926338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 12.248.813,87 | R$ 2.520,830564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 11.489.806,54 | R$ 2.364,625326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 10.906.040,55 | R$ 2.244,485110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 10.055.705,41 | R$ 2.069,484426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 9.940.450,40 | R$ 2.045,764712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 9.215.193,95 | R$ 1.896,505474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 8.730.128,43 | R$ 1.796,678013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 8.346.775,51 | R$ 1.717,783210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 6.072.364,90 | R$ 1.496,010506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 5.930.950,88 | R$ 1.461,171220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 5.677.947,62 | R$ 1.398,840391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 5.421.095,44 | R$ 1.335,561329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |