Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
29/11/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VENEZA S FIDC RESP LIMITADA
41.282.860/0001-42
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
VENEZA S FIDC RESP LIMITADA
41.282.860/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VENEZA S FIDC RESP LIMITADA SUBORDINADA
S0000636053
Atualizado: 21/10/2025, 17h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 5.144.201,61 | 0 |
| 31/10/2024 | R$ 7.069.576,02 | R$ 64,204196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 13.119.901,28 | R$ 119,151801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 13.790.406,15 | R$ 125,241166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 13.739.516,99 | R$ 124,779002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 18.553.162,35 | R$ 168,495377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 29.668.643,02 | R$ 269,443510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 47.745.344,37 | R$ 433,611782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 85.288.869,34 | R$ 774,573083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 83.649.129,98 | R$ 759,681363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 82.871.353,46 | R$ 752,617783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 7.564.533,35 | R$ 754,684267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 7.348.708,11 | R$ 733,152216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 7.812.274,65 | R$ 779,400459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 8.559.663,57 | R$ 853,964564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 8.734.799,23 | R$ 871,437172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 8.681.199,08 | R$ 866,089692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 3.975.536,28 | R$ 396,623895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 8.799.977,40 | R$ 877,939746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 8.352.211,28 | R$ 833,267851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 7.693.306,72 | R$ 767,531488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 7.117.470,40 | R$ 759,868101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |