Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 3.619,95
29/05/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLOUDWALK AKIRA II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
44.124.617/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
CLOUDWALK AKIRA II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
44.124.617/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
S0000635529
Atualizado: 05/06/2026, 15h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 3.619,946221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 4.032.403,16 | 0 |
| 27/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 51,621240 | R$ 0,00 | R$ 4.032.403,16 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 4.227.637,97 | R$ 54,120559 | R$ 0,00 | R$ 13.000.000,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 17.215.957,99 | R$ 220,391926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 17.068.347,75 | R$ 218,502278 | R$ 0,00 | R$ 12.000.000,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 29.092.727,86 | R$ 372,379070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 29.777.619,62 | R$ 371,145920 | R$ 0,00 | R$ 25.900.000,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 55.320.522,06 | R$ 689,510657 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 69.869.218,97 | R$ 870,844477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 69.377.464,40 | R$ 864,715286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 68.786.359,42 | R$ 857,347800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 68.476.612,12 | R$ 853,487134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 68.373.848,48 | R$ 852,206296 | R$ 0,00 | R$ 12.999.999,99 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 81.246.815,89 | R$ 1.012,653954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 80.950.731,03 | R$ 1.008,963575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 81.047.659,47 | R$ 1.010,171684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 80.585.145,45 | R$ 1.004,406945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 83.688.403,06 | R$ 1.043,085705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 83.109.146,89 | R$ 1.035,865902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 82.409.266,71 | R$ 1.027,142650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 81.962.793,10 | R$ 1.021,577838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |