Patrimônio líquido
R$ 676.933,92
subclasse
R$ 676.933,92
R$ 63,69
29/11/2024
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
FIDC ALI CRÉDITO
31.523.773/0001-86
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC ALI CREDITO
31.523.773/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 3
S0000635431
Atualizado: 05/12/2024, 14h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ 676.933,92 | R$ 63,693062 | R$ 0,00 | R$ 338.064,99 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 1.004.092,33 | R$ 94,475566 | R$ 0,00 | R$ 2.660.119,32 | 5 |
| 30/09/2024 | R$ 3.625.814,68 | R$ 341,154776 | R$ 0,00 | R$ 905.931,46 | 5 |
| 30/08/2024 | R$ 4.478.314,08 | R$ 421,366885 | R$ 0,00 | R$ 894.139,81 | 5 |
| 31/07/2024 | R$ 5.307.324,51 | R$ 499,368905 | R$ 0,00 | R$ 883.551,05 | 5 |
| 28/06/2024 | R$ 6.111.613,89 | R$ 575,044908 | R$ 0,00 | R$ 872.592,54 | 5 |
| 31/05/2024 | R$ 6.905.902,55 | R$ 649,779938 | R$ 0,00 | R$ 861.769,95 | 5 |
| 30/04/2024 | R$ 7.676.721,72 | R$ 722,306712 | R$ 0,00 | R$ 852.477,68 | 5 |
| 28/03/2024 | R$ 8.422.235,40 | R$ 792,452480 | R$ 0,00 | R$ 841.738,34 | 5 |
| 29/02/2024 | R$ 9.155.838,79 | R$ 861,477601 | R$ 0,00 | R$ 831.360,48 | 5 |
| 31/01/2024 | R$ 9.875.889,63 | R$ 929,227557 | R$ 0,00 | R$ 821.984,11 | 5 |
| 29/12/2023 | R$ 10.555.803,76 | R$ 993,201028 | R$ 0,00 | R$ 810.991,67 | 5 |
| 30/11/2023 | R$ 11.227.511,45 | R$ 1.056,402352 | R$ 0,00 | R$ 800.451,54 | 5 |
| 31/10/2023 | R$ 11.878.508,36 | R$ 1.117,654987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2023 | R$ 12.499.328,24 | R$ 1.176,068251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/08/2023 | R$ 13.106.476,15 | R$ 1.233,195111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2023 | R$ 13.666.111,05 | R$ 1.285,851448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2023 | R$ 13.471.660,66 | R$ 1.267,555510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/05/2023 | R$ 13.279.977,03 | R$ 1.249,519898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/04/2023 | R$ 13.082.090,26 | R$ 1.230,900629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2023 | R$ 12.922.378,16 | R$ 1.215,873236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2023 | R$ 12.721.135,88 | R$ 1.196,938245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |