Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 196,66
18/01/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC SABIA CREDIT
29.957.532/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC SABIA CREDIT
29.957.532/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SABIA CREDIT SENIOR 6
S0000635421
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 196,662158 | R$ 0,00 | R$ 1.060.421,18 | 0 |
| 17/01/2023 | R$ 1.059.687,73 | R$ 196,526135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/01/2023 | R$ 1.058.954,78 | R$ 196,390204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/01/2023 | R$ 1.058.222,34 | R$ 196,254368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/01/2023 | R$ 1.057.490,40 | R$ 196,118625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/01/2023 | R$ 1.056.758,98 | R$ 195,982979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/01/2023 | R$ 1.056.028,05 | R$ 195,847423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/01/2023 | R$ 1.055.297,64 | R$ 195,711963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/01/2023 | R$ 1.054.567,72 | R$ 195,576595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/01/2023 | R$ 1.053.838,32 | R$ 195,441323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/01/2023 | R$ 1.053.109,41 | R$ 195,306142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/01/2023 | R$ 1.052.381,02 | R$ 195,171057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/01/2023 | R$ 1.051.653,12 | R$ 195,036063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/12/2022 | R$ 1.050.925,73 | R$ 194,901164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/12/2022 | R$ 1.050.198,84 | R$ 194,766357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/12/2022 | R$ 1.049.472,46 | R$ 194,631645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/12/2022 | R$ 1.048.746,58 | R$ 194,497026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/12/2022 | R$ 1.048.021,19 | R$ 194,362497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/12/2022 | R$ 1.047.296,32 | R$ 194,228065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/12/2022 | R$ 1.046.571,94 | R$ 194,093724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/12/2022 | R$ 1.045.848,06 | R$ 193,959476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/12/2022 | R$ 1.045.124,69 | R$ 193,825322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |