Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CONSIGA MAIS FIDC SENIOR 5

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

S0000635235

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 114,76

22/01/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CONSIGA MAIS FIDC

23.521.077/0001-02

FIDC

SINGULARE

VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.

CLASSE ÚNICA DO CONSIGA MAIS FIDC

23.521.077/0001-02

Não

NÃO SE APLICA

CONSIGA MAIS FIDC SENIOR 5

S0000635235

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/01/2024	R$ 0,00	R$ 114,756857	R$ 0,00	R$ 19.901.717,65	0
19/01/2024	R$ 19.889.920,71	R$ 114,688833	R$ 0,00	R$ 0,00	55
18/01/2024	R$ 19.878.130,78	R$ 114,620851	R$ 0,00	R$ 0,00	55
17/01/2024	R$ 19.866.347,85	R$ 114,552908	R$ 0,00	R$ 0,00	55
16/01/2024	R$ 19.854.571,89	R$ 114,485006	R$ 0,00	R$ 0,00	55
15/01/2024	R$ 19.842.802,92	R$ 114,417144	R$ 0,00	R$ 0,00	55
12/01/2024	R$ 19.831.040,92	R$ 114,349322	R$ 0,00	R$ 0,00	55
11/01/2024	R$ 19.819.285,90	R$ 114,281541	R$ 0,00	R$ 0,00	55
10/01/2024	R$ 19.807.537,84	R$ 114,213799	R$ 0,00	R$ 0,00	55
09/01/2024	R$ 19.795.796,75	R$ 114,146098	R$ 0,00	R$ 0,00	55
08/01/2024	R$ 19.784.062,62	R$ 114,078437	R$ 0,00	R$ 0,00	55
05/01/2024	R$ 19.772.335,44	R$ 114,010816	R$ 0,00	R$ 0,00	55
04/01/2024	R$ 19.760.615,22	R$ 113,943235	R$ 0,00	R$ 0,00	55
03/01/2024	R$ 19.748.901,94	R$ 113,875694	R$ 0,00	R$ 0,00	55
02/01/2024	R$ 19.737.195,60	R$ 113,808193	R$ 0,00	R$ 0,00	55
29/12/2023	R$ 19.725.496,21	R$ 113,740732	R$ 0,00	R$ 0,00	55
28/12/2023	R$ 19.713.803,75	R$ 113,673312	R$ 0,00	R$ 0,00	55
27/12/2023	R$ 19.702.118,22	R$ 113,605931	R$ 0,00	R$ 0,00	55
26/12/2023	R$ 19.690.439,61	R$ 113,538590	R$ 0,00	R$ 0,00	55
22/12/2023	R$ 19.678.767,93	R$ 113,471289	R$ 0,00	R$ 0,00	55
21/12/2023	R$ 19.667.103,17	R$ 113,404028	R$ 0,00	R$ 0,00	55
20/12/2023	R$ 19.655.445,32	R$ 113,336807	R$ 0,00	R$ 0,00	55

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.