Patrimônio líquido
R$ 29.877.795,01
subclasse
R$ 29.877.795,01
R$ 882,87
31/12/2024
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
FIC FIDC CARTÕES – FIC FIDC
41.196.194/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
FIC FIDC CARTÕES – FIC FIDC
41.196.194/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIC FIDC CARTÕES – FIC FIDC SENIOR
S0000634336
Atualizado: 01/01/2025, 05h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | R$ 29.877.795,01 | R$ 882,871598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/11/2024 | R$ 29.566.417,98 | R$ 873,670586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2024 | R$ 29.301.417,37 | R$ 865,839972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2024 | R$ 28.992.588,38 | R$ 856,714253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/09/2024 | R$ 28.979.235,10 | R$ 856,319671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/09/2024 | R$ 28.965.887,98 | R$ 855,925271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/09/2024 | R$ 28.952.547,01 | R$ 855,531054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/09/2024 | R$ 28.939.212,20 | R$ 855,137018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/09/2024 | R$ 28.925.883,54 | R$ 854,743164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/09/2024 | R$ 28.912.560,99 | R$ 854,349490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/09/2024 | R$ 28.899.244,60 | R$ 853,955998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/09/2024 | R$ 28.886.193,60 | R$ 853,570349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/09/2024 | R$ 28.873.148,54 | R$ 853,184875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/09/2024 | R$ 28.860.109,34 | R$ 852,799574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/09/2024 | R$ 28.847.076,03 | R$ 852,414447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/09/2024 | R$ 28.834.048,58 | R$ 852,029493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/09/2024 | R$ 28.821.027,06 | R$ 851,644715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/09/2024 | R$ 28.808.011,41 | R$ 851,260110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/09/2024 | R$ 28.795.001,63 | R$ 850,875679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/09/2024 | R$ 28.781.997,72 | R$ 850,491421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/09/2024 | R$ 28.768.999,73 | R$ 850,107337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/09/2024 | R$ 28.756.007,56 | R$ 849,723426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |