Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CAPTALYS MPME BNDES FIDC

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000634298

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.161,92

27/12/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CAPTALYS MPME BNDES FIDC

38.612.893/0001-07

FIDC

FINVEST DIGITAL

POLÍGONO CAPITAL LTDA.

CAPTALYS MPME BNDES FIDC

38.612.893/0001-07

Não

NÃO SE APLICA

CAPTALYS MPME BNDES FIDC

S0000634298

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/12/2022	R$ 0,00	R$ 1.161,917767	R$ 0,00	R$ 17.428.766,50	0
26/12/2022	R$ 17.418.212,43	R$ 1.161,214163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2022	R$ 17.407.664,68	R$ 1.160,510979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2022	R$ 17.397.123,42	R$ 1.159,808228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2022	R$ 17.386.588,47	R$ 1.159,105899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2022	R$ 17.376.060,01	R$ 1.158,404001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2022	R$ 17.365.537,86	R$ 1.157,702525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2022	R$ 17.355.022,05	R$ 1.157,001470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2022	R$ 17.344.512,69	R$ 1.156,300847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2022	R$ 17.334.009,66	R$ 1.155,600645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2022	R$ 17.323.512,94	R$ 1.154,900863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2022	R$ 17.313.022,69	R$ 1.154,201513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2022	R$ 17.302.538,76	R$ 1.153,502584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2022	R$ 17.292.061,12	R$ 1.152,804075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2022	R$ 17.281.589,80	R$ 1.152,105987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2022	R$ 17.271.124,78	R$ 1.151,408319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2022	R$ 17.260.666,23	R$ 1.150,711083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2022	R$ 17.250.213,99	R$ 1.150,014266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2022	R$ 17.239.768,03	R$ 1.149,317869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2022	R$ 17.229.328,38	R$ 1.148,621893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2022	R$ 17.218.895,04	R$ 1.147,926336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2022	R$ 17.208.468,13	R$ 1.147,231209	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.