Patrimônio líquido
R$ 56.460.309,18
subclasse
R$ 56.460.309,18
R$ 805,09
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC UPL 02 - RESP LIMITADA
44.574.361/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
FARMTECH GESTÃO
Classe
FIDC UPL 02 - RESP LIMITADA
44.574.361/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC UPL 02 - RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO
S0000633623
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 56.460.309,18 | R$ 805,088543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 60.761.467,88 | R$ 866,420364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 61.083.460,72 | R$ 871,011780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 61.954.992,31 | R$ 861,080380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 61.286.395,65 | R$ 851,787901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 60.551.942,11 | R$ 841,580112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 59.954.184,98 | R$ 833,272194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 59.264.255,71 | R$ 823,683225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 59.031.731,53 | R$ 820,451491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 58.416.775,84 | R$ 811,904540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 57.680.920,72 | R$ 801,677271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 56.985.734,43 | R$ 792,015236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 56.329.964,93 | R$ 782,901035 | R$ 0,00 | R$ 15.529.412,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 76.980.392,37 | R$ 1.069,910641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 76.819.988,73 | R$ 1.067,681274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 75.956.345,70 | R$ 1.055,677946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 75.162.718,92 | R$ 1.044,647738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 74.447.642,49 | R$ 1.034,709261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 73.721.243,37 | R$ 1.024,613415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 72.984.358,75 | R$ 1.014,371837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 72.313.399,52 | R$ 1.005,046522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 74.346.568,82 | R$ 1.032,591234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |