Patrimônio líquido
R$ 42.518.761,37
subclasse
R$ 42.518.761,37
R$ 212.593,81
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 13
S0000633534
Atualizado: 21/08/2026, 10h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 42.518.761,37 | R$ 212.593,806850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 42.492.232,66 | R$ 212.461,163300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 42.465.720,49 | R$ 212.328,602450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 42.439.224,87 | R$ 212.196,124350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 42.412.745,77 | R$ 212.063,728850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 42.386.283,20 | R$ 211.931,416000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 42.359.837,14 | R$ 211.799,185700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 42.333.407,58 | R$ 211.667,037900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 42.306.994,51 | R$ 211.534,972550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 42.280.597,92 | R$ 211.402,989600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 42.254.217,80 | R$ 211.271,089000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 42.227.854,14 | R$ 211.139,270700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 42.201.139,76 | R$ 211.005,698800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 42.174.442,28 | R$ 210.872,211400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 42.147.761,69 | R$ 210.738,808450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 42.121.097,98 | R$ 210.605,489900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 42.094.451,14 | R$ 210.472,255700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 42.067.821,15 | R$ 210.339,105750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 42.041.208,01 | R$ 210.206,040050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 42.014.611,71 | R$ 210.073,058550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.988.032,23 | R$ 209.940,161150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.961.469,56 | R$ 209.807,347800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |