Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 26.610,80
17/06/2022
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-
Dias
0
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Fundo/Casca
G&G FIDC NP MULTISSETORIAL
13.670.255/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Subclasse
G&G FIDC NP MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO
S0000633526
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 26.610,803600 | R$ 0,00 | R$ 5.322.160,72 | 0 |
| 15/06/2022 | R$ 5.318.919,48 | R$ 26.594,597400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 5.315.680,22 | R$ 26.578,401100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2022 | R$ 5.312.442,92 | R$ 26.562,214600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2022 | R$ 5.309.207,60 | R$ 26.546,038000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2022 | R$ 5.305.974,25 | R$ 26.529,871250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2022 | R$ 5.302.742,86 | R$ 26.513,714300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 5.299.513,45 | R$ 26.497,567250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2022 | R$ 5.296.286,00 | R$ 26.481,430000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2022 | R$ 5.293.060,51 | R$ 26.465,302550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2022 | R$ 5.289.836,99 | R$ 26.449,184950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2022 | R$ 5.286.615,44 | R$ 26.433,077200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 5.283.395,84 | R$ 26.416,979200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2022 | R$ 5.280.178,21 | R$ 26.400,891050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2022 | R$ 5.276.962,54 | R$ 26.384,812700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2022 | R$ 5.273.748,82 | R$ 26.368,744100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2022 | R$ 5.270.537,06 | R$ 26.352,685300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2022 | R$ 5.267.327,26 | R$ 26.336,636300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2022 | R$ 5.264.119,41 | R$ 26.320,597050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2022 | R$ 5.260.913,52 | R$ 26.304,567600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2022 | R$ 5.257.709,58 | R$ 26.288,547900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2022 | R$ 5.254.507,59 | R$ 26.272,537950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |