Patrimônio líquido
R$ 13.046.502,92
subclasse
R$ 13.046.502,92
R$ 38,29
31/07/2026
-
-
Dias
18
-
Fundo/Casca
MAV FI EM CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DIREITOS CREDITÓRIOS FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS
41.197.105/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
MAV CAPITAL GESTORA DE RECURSOS SS LTDA
Classe
MAV FI EM CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DIREITOS CREDITÓRIOS FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS
41.197.105/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MAV FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIO SUBORDINADA MEZANINO
S0000633161
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 13.046.502,92 | R$ 38,290194 | R$ 0,00 | R$ 251.625,22 | 18 |
| 30/06/2026 | R$ 13.046.502,95 | R$ 38,290194 | R$ 0,00 | R$ 231.051,82 | 18 |
| 29/05/2026 | R$ 13.046.502,84 | R$ 38,290194 | R$ 0,00 | R$ 220.834,67 | 18 |
| 30/04/2026 | R$ 13.046.502,88 | R$ 38,290194 | R$ 0,00 | R$ 1.235.529,95 | 18 |
| 31/03/2026 | R$ 14.046.322,67 | R$ 41,224566 | R$ 169.447,29 | R$ 875.219,07 | 18 |
| 27/02/2026 | R$ 14.483.705,96 | R$ 42,508243 | R$ 0,00 | R$ 860.507,12 | 18 |
| 30/01/2026 | R$ 15.109.449,37 | R$ 44,344738 | R$ 0,00 | R$ 287.426,87 | 18 |
| 31/12/2025 | R$ 15.122.397,01 | R$ 44,382738 | R$ 0,00 | R$ 1.336.782,26 | 18 |
| 28/11/2025 | R$ 16.153.045,66 | R$ 47,407589 | R$ 0,00 | R$ 1.219.555,74 | 18 |
| 31/10/2025 | R$ 17.092.156,82 | R$ 50,160000 | R$ 0,00 | R$ 340.069,26 | 18 |
| 30/09/2025 | R$ 17.092.156,82 | R$ 50,163788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/08/2025 | R$ 17.092.156,82 | R$ 50,163788 | R$ 0,00 | R$ 325.427,61 | 18 |
| 31/07/2025 | R$ 17.107.082,15 | R$ 50,207592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/06/2025 | R$ 17.092.156,85 | R$ 50,163788 | R$ 0,00 | R$ 1.189.964,02 | 18 |
| 30/05/2025 | R$ 18.282.120,88 | R$ 53,656214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/04/2025 | R$ 18.282.120,62 | R$ 53,656213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/03/2025 | R$ 19.575.865,95 | R$ 57,453228 | R$ 0,00 | R$ 3.962.320,05 | 18 |
| 28/02/2025 | R$ 23.538.185,98 | R$ 69,082245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/01/2025 | R$ 23.538.185,99 | R$ 69,082245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/12/2024 | R$ 23.556.091,79 | R$ 69,134796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/11/2024 | R$ 25.529.205,65 | R$ 74,925690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/10/2024 | R$ 34.072.699,96 | R$ 100,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |