Patrimônio líquido
R$ 49.687.132,14
subclasse
R$ 49.687.132,14
R$ 38,12
31/07/2026
-
-
Dias
22
-
Fundo/Casca
MAV FI EM CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DIREITOS CREDITÓRIOS FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS
41.197.105/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
MAV CAPITAL GESTORA DE RECURSOS SS LTDA
Classe
MAV FI EM CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DIREITOS CREDITÓRIOS FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS
41.197.105/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MAV FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIO SENIOR
S0000633151
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 49.687.132,14 | R$ 38,124709 | R$ 0,00 | R$ 739.666,73 | 22 |
| 30/06/2026 | R$ 49.687.132,11 | R$ 38,124709 | R$ 0,00 | R$ 680.597,25 | 22 |
| 29/05/2026 | R$ 49.687.132,12 | R$ 38,124709 | R$ 0,00 | R$ 651.306,93 | 22 |
| 30/04/2026 | R$ 49.687.132,13 | R$ 38,124709 | R$ 0,00 | R$ 4.497.964,84 | 22 |
| 31/03/2026 | R$ 53.487.312,30 | R$ 41,040569 | R$ 675.415,63 | R$ 3.133.915,43 | 22 |
| 27/02/2026 | R$ 55.149.929,21 | R$ 42,316288 | R$ 0,00 | R$ 3.070.579,86 | 22 |
| 30/01/2026 | R$ 57.524.185,82 | R$ 44,138044 | R$ 0,00 | R$ 852.202,89 | 22 |
| 31/12/2025 | R$ 57.562.651,06 | R$ 44,167558 | R$ 0,00 | R$ 4.825.527,46 | 22 |
| 28/11/2025 | R$ 61.480.589,50 | R$ 47,173774 | R$ 0,00 | R$ 4.392.226,32 | 22 |
| 31/10/2025 | R$ 65.041.478,37 | R$ 49,910000 | R$ 0,00 | R$ 1.007.705,35 | 22 |
| 30/09/2025 | R$ 65.041.478,20 | R$ 49,906028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/08/2025 | R$ 65.041.478,26 | R$ 49,906028 | R$ 0,00 | R$ 919.462,56 | 22 |
| 31/07/2025 | R$ 65.041.478,39 | R$ 49,906028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/06/2025 | R$ 65.041.478,30 | R$ 49,906028 | R$ 0,00 | R$ 4.510.035,89 | 22 |
| 30/05/2025 | R$ 69.551.514,16 | R$ 53,366558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/04/2025 | R$ 69.551.514,24 | R$ 53,366558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/03/2025 | R$ 74.613.588,36 | R$ 57,250664 | R$ 0,00 | R$ 15.037.679,98 | 22 |
| 28/02/2025 | R$ 89.651.268,31 | R$ 68,789007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/01/2025 | R$ 89.651.268,34 | R$ 68,789007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/12/2024 | R$ 89.702.592,72 | R$ 68,828388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/11/2024 | R$ 97.520.585,92 | R$ 74,827098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/10/2024 | R$ 130.327.900,09 | R$ 100,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |