Fundos | ANBIMA Data

subclasse

AGSOL 2 FIP MULT CLASSE A

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

S0000632015

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 114.117.008,42

Valor da cota

R$ 1.303,18

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

AGSOL 2 FIP MULT RESP LIMITADA

41.557.459/0001-78

FIP

TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA

UNBOX CAPITAL

AGSOL 2 FIP MULT RESP LIMITADA

41.557.459/0001-78

Não

NÃO SE APLICA

AGSOL 2 FIP MULT CLASSE A

S0000632015

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 13h54

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 114.117.008,42	R$ 1.303,176540	R$ 0,00	R$ 0,00	15
19/08/2026	R$ 114.123.300,48	R$ 1.303,248393	R$ 0,00	R$ 0,00	15
18/08/2026	R$ 114.129.592,62	R$ 1.303,320247	R$ 0,00	R$ 0,00	15
17/08/2026	R$ 114.135.884,87	R$ 1.303,392103	R$ 0,00	R$ 0,00	15
14/08/2026	R$ 114.142.159,13	R$ 1.303,463753	R$ 0,00	R$ 0,00	15
13/08/2026	R$ 114.148.433,51	R$ 1.303,535404	R$ 54.945,91	R$ 0,00	15
12/08/2026	R$ 114.099.789,43	R$ 1.303,797991	R$ 133.341,17	R$ 0,00	15
11/08/2026	R$ 113.972.853,29	R$ 1.304,334884	R$ 0,00	R$ 0,00	15
10/08/2026	R$ 113.979.241,52	R$ 1.304,407993	R$ 0,00	R$ 0,00	15
07/08/2026	R$ 113.985.629,29	R$ 1.304,481096	R$ 0,00	R$ 0,00	15
06/08/2026	R$ 113.991.939,17	R$ 1.304,553308	R$ 0,00	R$ 0,00	15
05/08/2026	R$ 113.998.246,33	R$ 1.304,625489	R$ 0,00	R$ 0,00	15
04/08/2026	R$ 114.004.553,40	R$ 1.304,697669	R$ 0,00	R$ 0,00	15
03/08/2026	R$ 114.010.860,75	R$ 1.304,769852	R$ 133.555,21	R$ 0,00	15
31/07/2026	R$ 113.883.682,63	R$ 1.305,309480	R$ 43.287,35	R$ 0,00	15
30/07/2026	R$ 113.846.795,12	R$ 1.305,534424	R$ 0,00	R$ 0,00	15
29/07/2026	R$ 113.853.194,99	R$ 1.305,607815	R$ 0,00	R$ 0,00	15
28/07/2026	R$ 113.859.594,94	R$ 1.305,681206	R$ 19.925,92	R$ 0,00	15
27/07/2026	R$ 113.846.079,38	R$ 1.305,824597	R$ 0,00	R$ 0,00	15
24/07/2026	R$ 113.852.489,79	R$ 1.305,898125	R$ 0,00	R$ 0,00	15
23/07/2026	R$ 113.858.900,23	R$ 1.305,971654	R$ 0,00	R$ 0,00	15
22/07/2026	R$ 113.853.368,56	R$ 1.305,908205	R$ 0,00	R$ 0,00	15

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.