Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 333,82
02/10/2024
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
AGROCRED FIAGRO - RESP LIMITADA
34.850.033/0001-42
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
SINGULARE
Gestor
BRAVE ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO AGROCRED FIAGRO RESP LIMITADA
34.850.033/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AGROCRED FIDC - RESP LIMITADA SENIOR
S0000631795
Atualizado: 18/10/2024, 15h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 333,821939 | R$ 0,00 | R$ 9.766.628,45 | 3 |
| 01/10/2024 | R$ 9.761.449,29 | R$ 333,644915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2024 | R$ 9.756.272,87 | R$ 333,467986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/09/2024 | R$ 9.751.099,20 | R$ 333,291151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/09/2024 | R$ 9.745.928,26 | R$ 333,114409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2024 | R$ 9.740.760,08 | R$ 332,937761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2024 | R$ 9.735.594,63 | R$ 332,761207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2024 | R$ 9.730.431,92 | R$ 332,584746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/09/2024 | R$ 9.725.271,95 | R$ 332,408379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/09/2024 | R$ 9.720.114,71 | R$ 332,232105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2024 | R$ 9.715.047,41 | R$ 332,058906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2024 | R$ 9.709.982,75 | R$ 331,885797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2024 | R$ 9.704.920,73 | R$ 331,712777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/09/2024 | R$ 9.699.861,36 | R$ 331,539849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/09/2024 | R$ 9.694.804,61 | R$ 331,367010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2024 | R$ 9.689.750,51 | R$ 331,194262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2024 | R$ 13.682.613,77 | R$ 467,669746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2024 | R$ 13.675.480,73 | R$ 467,425940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/09/2024 | R$ 13.668.351,42 | R$ 467,182261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/09/2024 | R$ 13.661.225,82 | R$ 466,938709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2024 | R$ 13.654.103,94 | R$ 466,695285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2024 | R$ 13.646.985,77 | R$ 466,451987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |