Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1,01
04/01/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ONE7 MAIS CRÉDITO FIDC
37.622.704/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
ONE7 MAIS CRÉDITO FIDC
37.622.704/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ONE7 MAIS CRÉDITO FIDC SENIOR
S0000631779
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,011341 | R$ 0,00 | R$ 97.028.317,58 | 0 |
| 03/01/2023 | R$ 96.963.971,43 | R$ 1,010671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2023 | R$ 96.899.668,45 | R$ 1,010000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 96.835.407,69 | R$ 1,009331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2022 | R$ 96.771.190,10 | R$ 1,008661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2022 | R$ 96.707.014,73 | R$ 1,007992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2022 | R$ 96.642.882,53 | R$ 1,007324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2022 | R$ 96.578.792,54 | R$ 1,006656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2022 | R$ 96.514.744,76 | R$ 1,005988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2022 | R$ 96.450.739,20 | R$ 1,005321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 96.386.776,81 | R$ 1,004654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 96.322.856,64 | R$ 1,003988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 96.258.978,68 | R$ 1,003322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 96.195.142,93 | R$ 1,002657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 96.131.349,40 | R$ 1,001992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 96.067.598,08 | R$ 1,001328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 96.003.889,93 | R$ 1,000664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 95.940.224,00 | R$ 1,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 97.221.611,23 | R$ 1,013356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 97.157.137,48 | R$ 1,012684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 97.092.705,94 | R$ 1,012013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 97.028.317,58 | R$ 1,011341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |