Fundos | ANBIMA Data

subclasse

XP MPME I FIC FIDC SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000631752

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,02

05/01/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

XP MPME I FIC FIDC

41.687.431/0001-55

FIDC

BRL TRUST DTVM

VISTA REAL ESTATE

XP MPME I FIC FIDC

41.687.431/0001-55

Não

NÃO SE APLICA

XP MPME I FIC FIDC SUBORDINADA MEZANINO

S0000631752

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/01/2023	R$ 0,00	R$ 1,015412	R$ 0,00	R$ 10.824.323,33	0
04/01/2023	R$ 10.815.129,59	R$ 1,014550	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/01/2023	R$ 10.805.943,63	R$ 1,013688	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/01/2023	R$ 10.796.765,56	R$ 1,012827	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/12/2022	R$ 10.787.595,28	R$ 1,011967	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/12/2022	R$ 10.778.432,77	R$ 1,011108	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/12/2022	R$ 10.769.278,05	R$ 1,010249	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/12/2022	R$ 10.760.131,11	R$ 1,009391	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/12/2022	R$ 10.750.991,95	R$ 1,008533	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/12/2022	R$ 10.741.860,57	R$ 1,007677	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/12/2022	R$ 10.732.736,86	R$ 1,006821	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/12/2022	R$ 10.723.620,94	R$ 1,005966	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/12/2022	R$ 10.714.512,80	R$ 1,005111	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/12/2022	R$ 10.705.412,34	R$ 1,004258	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/12/2022	R$ 10.696.319,66	R$ 1,003405	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/12/2022	R$ 10.687.234,65	R$ 1,002552	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/12/2022	R$ 10.678.157,43	R$ 1,001701	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/12/2022	R$ 10.669.087,87	R$ 1,000850	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/12/2022	R$ 10.660.026,00	R$ 1,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/12/2022	R$ 10.842.734,16	R$ 1,017140	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/12/2022	R$ 10.833.524,85	R$ 1,016276	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/12/2022	R$ 10.824.323,33	R$ 1,015412	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.