Fundos | ANBIMA Data

subclasse

XP MPME I FIC FIDC SENIOR

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000631744

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

05/01/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

XP MPME I FIC FIDC

41.687.431/0001-55

FIDC

BRL TRUST DTVM

VISTA REAL ESTATE

XP MPME I FIC FIDC

41.687.431/0001-55

Não

NÃO SE APLICA

XP MPME I FIC FIDC SENIOR

S0000631744

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/01/2023	R$ 0,00	R$ 1,011314	R$ 0,00	R$ 86.245.085,61	0
04/01/2023	R$ 86.191.195,34	R$ 1,010682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2023	R$ 86.137.339,19	R$ 1,010051	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2023	R$ 86.083.516,30	R$ 1,009420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2022	R$ 86.029.727,52	R$ 1,008789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2022	R$ 85.975.972,00	R$ 1,008159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2022	R$ 85.922.249,74	R$ 1,007529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2022	R$ 85.868.561,59	R$ 1,006899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2022	R$ 85.814.906,70	R$ 1,006270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2022	R$ 85.761.285,07	R$ 1,005641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2022	R$ 85.707.697,55	R$ 1,005013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2022	R$ 85.654.143,29	R$ 1,004385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2022	R$ 85.600.622,29	R$ 1,003757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2022	R$ 85.547.134,55	R$ 1,003130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2022	R$ 85.493.680,92	R$ 1,002503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2022	R$ 85.440.260,55	R$ 1,001877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2022	R$ 85.386.873,44	R$ 1,001251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2022	R$ 85.333.519,59	R$ 1,000625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2022	R$ 85.280.199,00	R$ 1,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2022	R$ 86.352.966,77	R$ 1,012579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2022	R$ 86.299.009,13	R$ 1,011947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2022	R$ 86.245.085,61	R$ 1,011314	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.