Patrimônio líquido
R$ 1.540.629,85
subclasse
R$ 1.540.629,85
R$ 64,85
31/12/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC QUASAR DUCOCO
42.605.393/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
FIDC QUASAR DUCOCO
42.605.393/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC QUASAR DUCOCO SUBORDINADA MEZANINO
S0000631681
Atualizado: 12/01/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 1.540.629,85 | R$ 64,849067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.417.705,13 | R$ 63,600037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.394.091,63 | R$ 62,540706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.366.032,49 | R$ 61,281937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.339.721,91 | R$ 60,101612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.315.080,14 | R$ 58,996151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.288.611,27 | R$ 57,808724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 387.884,49 | R$ 17,968575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 0,02 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 571.497,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 20.227.844,19 | R$ 962,528091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 21.623.261,25 | R$ 935,029416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 21.636.744,95 | R$ 935,612476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 22.600.303,34 | R$ 977,278505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 23.453.074,63 | R$ 1.014,153897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |