Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 247,75
05/07/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FRADINHO N FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.492.703/0001-66
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
KOBOLD GESTORA DE FUNDOS LTDA.
Classe
FIDC FRADINHO
29.492.703/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC FRADINHO SUBORDINADA MEZANINO
S0000631671
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 247,754705 | R$ 0,00 | R$ 5.812.786,74 | 0 |
| 04/07/2022 | R$ 5.809.033,51 | R$ 247,594734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 5.805.282,71 | R$ 247,434866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 5.801.534,33 | R$ 247,275102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 5.797.788,38 | R$ 247,115440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 5.794.044,84 | R$ 246,955882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | R$ 5.790.303,72 | R$ 246,796426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2022 | R$ 5.786.565,01 | R$ 246,637074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2022 | R$ 5.782.828,72 | R$ 246,477824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2022 | R$ 5.779.094,84 | R$ 246,318677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2022 | R$ 5.775.363,37 | R$ 246,159633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2022 | R$ 5.771.634,31 | R$ 246,000692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2022 | R$ 5.767.907,66 | R$ 245,841853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 5.764.284,72 | R$ 245,687435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 5.760.664,05 | R$ 245,533113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2022 | R$ 5.757.045,66 | R$ 245,378889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2022 | R$ 5.753.429,54 | R$ 245,224761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2022 | R$ 5.749.815,69 | R$ 245,070731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2022 | R$ 5.746.204,11 | R$ 244,916797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 5.742.594,80 | R$ 244,762959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2022 | R$ 5.738.987,75 | R$ 244,609219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2022 | R$ 5.735.382,98 | R$ 244,455574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |