Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 247,75
Data de referência: 30/09/2024, 00h00
Fundo
CNPJ 29.492.703/0001-66
Código ANBIMAF0000620300
Classe
CNPJ 29.492.703/0001-66
Código ANBIMAC0000620300
Subclasse
ANBIMA S0000631671
Código ANBIMA S0000631671
R$ 247,75
Data de referência: 30/09/2024, 00h00
-
-
Dias úteis/corridos
0,45%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
05/07/2022 | 0,00 | 247,754705 | 0,00 | 5.812.786,74 | 0 |
04/07/2022 | 5.809.033,51 | 247,594734 | 0,00 | 0,00 | 1 |
01/07/2022 | 5.805.282,71 | 247,434866 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/06/2022 | 5.801.534,33 | 247,275102 | 0,00 | 0,00 | 1 |
29/06/2022 | 5.797.788,38 | 247,115440 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/06/2022 | 5.794.044,84 | 246,955882 | 0,00 | 0,00 | 1 |
27/06/2022 | 5.790.303,72 | 246,796426 | 0,00 | 0,00 | 1 |
24/06/2022 | 5.786.565,01 | 246,637074 | 0,00 | 0,00 | 1 |
23/06/2022 | 5.782.828,72 | 246,477824 | 0,00 | 0,00 | 1 |
22/06/2022 | 5.779.094,84 | 246,318677 | 0,00 | 0,00 | 1 |
21/06/2022 | 5.775.363,37 | 246,159633 | 0,00 | 0,00 | 1 |
20/06/2022 | 5.771.634,31 | 246,000692 | 0,00 | 0,00 | 1 |
17/06/2022 | 5.767.907,66 | 245,841853 | 0,00 | 0,00 | 1 |
15/06/2022 | 5.764.284,72 | 245,687435 | 0,00 | 0,00 | 1 |
14/06/2022 | 5.760.664,05 | 245,533113 | 0,00 | 0,00 | 1 |
13/06/2022 | 5.757.045,66 | 245,378889 | 0,00 | 0,00 | 1 |
10/06/2022 | 5.753.429,54 | 245,224761 | 0,00 | 0,00 | 1 |
09/06/2022 | 5.749.815,69 | 245,070731 | 0,00 | 0,00 | 1 |
08/06/2022 | 5.746.204,11 | 244,916797 | 0,00 | 0,00 | 1 |
07/06/2022 | 5.742.594,80 | 244,762959 | 0,00 | 0,00 | 1 |
06/06/2022 | 5.738.987,75 | 244,609219 | 0,00 | 0,00 | 1 |
03/06/2022 | 5.735.382,98 | 244,455574 | 0,00 | 0,00 | 1 |