Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 116,73
05/01/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
AVCALA FIDC
32.302.142/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
AVCALA FIDC NP
32.302.142/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AVCALA FIDC NP SENIOR
S0000631663
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 116,726906 | R$ 0,00 | R$ 1.154.747,20 | 0 |
| 29/12/2023 | R$ 1.151.836,72 | R$ 116,432702 | R$ 0,00 | R$ 1.139.407,37 | 4 |
| 30/11/2023 | R$ 2.274.384,63 | R$ 229,904763 | R$ 0,00 | R$ 1.124.751,30 | 4 |
| 31/10/2023 | R$ 3.367.515,92 | R$ 340,403262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2023 | R$ 4.427.633,73 | R$ 447,564615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2023 | R$ 5.459.935,41 | R$ 551,914191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2023 | R$ 6.449.335,48 | R$ 651,927084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2023 | R$ 7.414.215,36 | R$ 749,461369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2023 | R$ 8.349.502,19 | R$ 844,004259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/04/2023 | R$ 9.249.365,58 | R$ 934,966393 | R$ 2.500.000,00 | R$ 740.805,68 | 4 |
| 31/03/2023 | R$ 7.392.486,01 | R$ 1.025,818965 | R$ 1.500.000,00 | R$ 580.092,69 | 3 |
| 28/02/2023 | R$ 6.363.143,08 | R$ 1.110,344258 | R$ 0,00 | R$ 572.815,33 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 6.854.526,87 | R$ 1.196,088860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 6.749.573,39 | R$ 1.177,774876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 6.646.226,90 | R$ 1.159,741308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 6.553.649,34 | R$ 1.143,586876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 6.462.361,33 | R$ 1.127,657466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 5.374.169,53 | R$ 1.111,170333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 5.288.542,50 | R$ 1.093,465978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 5.213.135,47 | R$ 1.077,874721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 4.151.913,29 | R$ 1.062,729870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 3.103.857,55 | R$ 1.047,413773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |