Patrimônio líquido
R$ 864.268,67
subclasse
R$ 864.268,67
R$ 178,96
29/11/2024
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTISSETORIAL – RESP LIMITADA
26.677.268/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTISSETORIAL – RESP LIMITADA
26.677.268/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTIS SENIOR 2
S0000631647
Atualizado: 03/12/2024, 18h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ 864.268,67 | R$ 178,959020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 854.335,76 | R$ 176,902272 | R$ 0,00 | R$ 426.405,80 | 4 |
| 30/09/2024 | R$ 1.264.079,72 | R$ 261,745537 | R$ 0,00 | R$ 421.359,90 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 1.664.713,02 | R$ 344,702314 | R$ 0,00 | R$ 415.690,58 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 2.054.226,17 | R$ 425,356507 | R$ 0,00 | R$ 410.363,82 | 3 |
| 28/06/2024 | R$ 2.432.057,17 | R$ 503,591746 | R$ 0,00 | R$ 405.342,86 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 2.804.326,89 | R$ 580,675443 | R$ 0,00 | R$ 400.148,69 | 3 |
| 30/04/2024 | R$ 3.165.560,84 | R$ 655,474027 | R$ 0,00 | R$ 395.459,66 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 3.514.926,92 | R$ 727,815202 | R$ 0,00 | R$ 390.547,43 | 3 |
| 29/02/2024 | R$ 3.858.223,14 | R$ 798,899527 | R$ 0,00 | R$ 385.585,84 | 3 |
| 31/01/2024 | R$ 4.194.819,30 | R$ 868,596510 | R$ 0,00 | R$ 380.866,32 | 3 |
| 29/12/2023 | R$ 4.513.088,14 | R$ 934,498564 | R$ 0,00 | R$ 375.853,47 | 3 |
| 30/11/2023 | R$ 4.827.017,95 | R$ 999,502158 | R$ 0,00 | R$ 370.827,68 | 3 |
| 31/10/2023 | R$ 5.131.144,55 | R$ 1.062,475861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2023 | R$ 5.421.266,58 | R$ 1.122,549721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2023 | R$ 5.704.732,61 | R$ 1.181,245361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2023 | R$ 5.966.373,66 | R$ 1.235,421832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2023 | R$ 6.224.972,98 | R$ 1.288,968468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2023 | R$ 6.133.959,57 | R$ 1.270,122857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/04/2023 | R$ 6.040.039,09 | R$ 1.250,675297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2023 | R$ 5.964.265,70 | R$ 1.234,985347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2023 | R$ 5.868.825,87 | R$ 1.215,223186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |