Patrimônio líquido
R$ 83.463.743,14
subclasse
R$ 83.463.743,14
R$ 834,64
31/07/2026
-
-
Dias
1
0,30%
Fundo/Casca
FIAGRO COOPERCITRUS RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.492.529/0001-30
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIAGRO COOPERCITRUS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.492.529/0001-30
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC COOPERCITRUS SENIOR 2
S0000631639
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 83.463.743,14 | R$ 834,637431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 82.353.377,71 | R$ 823,533777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 81.343.290,95 | R$ 813,432909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 80.387.506,61 | R$ 803,875066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 79.429.190,56 | R$ 794,291906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 78.378.747,54 | R$ 783,787475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 77.525.249,17 | R$ 775,252492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 88.808.178,28 | R$ 888,081783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 87.627.639,57 | R$ 876,276396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 86.620.720,08 | R$ 866,207201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 85.417.285,65 | R$ 854,172857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 84.281.822,52 | R$ 842,818225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 83.212.054,52 | R$ 832,120545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 82.757.749,24 | R$ 827,577492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 82.707.424,24 | R$ 827,074242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 82.657.129,82 | R$ 826,571298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 82.606.866,00 | R$ 826,068660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 82.556.632,75 | R$ 825,566328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 82.506.430,03 | R$ 825,064300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 82.456.257,85 | R$ 824,562579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 82.406.116,18 | R$ 824,061162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 82.356.005,00 | R$ 823,560050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |