Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC SG SENIOR 5

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000631620

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 116.726,91

05/01/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC SG

29.720.582/0001-62

FIDC

HEMERA DTVM

SOLIS

FIDC SG

29.720.582/0001-62

Não

NÃO SE APLICA

FIDC SG SENIOR 5

S0000631620

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/01/2024	R$ 0,00	R$ 116.726,910651	R$ 0,00	R$ 1.055.775,04	0
29/12/2023	R$ 1.053.114,01	R$ 116.432,706000	R$ 0,00	R$ 1.041.749,92	5
30/11/2023	R$ 2.079.449,48	R$ 229.904,765898	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/11/2023	R$ 2.070.029,19	R$ 228.863,254437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 3.078.889,60	R$ 340.403,264800	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/09/2023	R$ 4.048.145,79	R$ 447.564,616800	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/08/2023	R$ 4.991.969,95	R$ 551.914,193600	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/07/2023	R$ 5.896.569,56	R$ 651.927,088400	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/06/2023	R$ 6.778.750,58	R$ 749.461,374000	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/05/2023	R$ 7.633.874,91	R$ 844.004,261730	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/04/2023	R$ 8.456.611,94	R$ 934.966,396600	R$ 0,00	R$ 929.790,10	5
31/03/2023	R$ 9.278.357,99	R$ 1.025.818,969000	R$ 0,00	R$ 915.553,57	5
28/02/2023	R$ 10.042.874,88	R$ 1.110.344,262000	R$ 0,00	R$ 904.067,78	5
31/01/2023	R$ 10.818.420,19	R$ 1.196.088,862000	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/12/2022	R$ 10.652.773,32	R$ 1.177.774,878000	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/11/2022	R$ 10.489.662,76	R$ 1.159.741,309000	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/10/2022	R$ 10.343.548,68	R$ 1.143.586,877442	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/09/2022	R$ 10.199.469,87	R$ 1.127.657,466000	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/08/2022	R$ 10.050.346,56	R$ 1.111.170,334272	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/07/2022	R$ 8.395.360,08	R$ 1.093.465,978588	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/06/2022	R$ 6.778.728,54	R$ 1.077.874,722019	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/05/2022	R$ 5.187.475,37	R$ 1.062.729,870649	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.