Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 641,91
15/08/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
HÉRCULES FIDC MULTISSETORIAL
28.671.081/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO HÉRCULES FIDC MULTISSETORIAL
28.671.081/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HÉRCULES FIDC MULTISSETORIAL SENIOR
S0000631612
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 641,908980 | R$ 0,00 | R$ 6.418.245,61 | 0 |
| 14/08/2023 | R$ 6.413.979,37 | R$ 641,482300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2023 | R$ 6.409.715,98 | R$ 641,055905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2023 | R$ 6.405.455,41 | R$ 640,629792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/08/2023 | R$ 6.401.197,68 | R$ 640,203963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/08/2023 | R$ 6.396.942,78 | R$ 639,778417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2023 | R$ 6.392.690,71 | R$ 639,353154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2023 | R$ 6.388.441,46 | R$ 638,928173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2023 | R$ 6.384.195,04 | R$ 638,503476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/08/2023 | R$ 6.379.839,81 | R$ 638,067895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/08/2023 | R$ 6.375.487,55 | R$ 637,632612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2023 | R$ 6.371.138,27 | R$ 637,197627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2023 | R$ 6.366.791,95 | R$ 636,762938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2023 | R$ 6.362.448,59 | R$ 636,328544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/07/2023 | R$ 6.358.108,20 | R$ 635,894448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/07/2023 | R$ 6.353.770,77 | R$ 635,460648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2023 | R$ 6.349.436,30 | R$ 635,027144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2023 | R$ 6.345.104,79 | R$ 634,593936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2023 | R$ 6.340.776,23 | R$ 634,161023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/07/2023 | R$ 6.336.450,62 | R$ 633,728406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/07/2023 | R$ 6.332.127,96 | R$ 633,296083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2023 | R$ 6.327.808,26 | R$ 632,864056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |