Patrimônio líquido
R$ 44.085.085,67
subclasse
R$ 44.085.085,67
R$ 53.506,11
20/08/2026
-
30
Dias corridos
16
-
Fundo/Casca
VENTURA FIDC
22.753.713/0001-69
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO VENTURA FIDC
22.753.713/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VENTURA FIDC SENIOR
S0000631515
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.085.085,67 | R$ 53.506,109698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 44.055.465,65 | R$ 53.470,159852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/08/2026 | R$ 44.025.865,52 | R$ 53.434,234147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/08/2026 | R$ 43.996.285,32 | R$ 53.398,332631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 43.966.724,95 | R$ 53.362,455182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 43.937.184,47 | R$ 53.326,601874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/08/2026 | R$ 43.907.663,82 | R$ 53.290,772633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 43.878.163,01 | R$ 53.254,967472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 43.848.682,03 | R$ 53.219,186379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/08/2026 | R$ 43.819.220,86 | R$ 53.183,429330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 43.789.779,45 | R$ 53.147,696263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 43.759.977,12 | R$ 53.111,525147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 43.730.195,07 | R$ 53.075,378645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 43.700.433,29 | R$ 53.039,256745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 43.670.691,76 | R$ 53.003,159428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 43.640.970,48 | R$ 52.967,086671 | R$ 0,00 | R$ 353.068,65 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 43.964.097,77 | R$ 52.931,038456 | R$ 0,00 | R$ 3.904,41 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 43.938.078,55 | R$ 52.895,014786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 43.908.175,27 | R$ 52.859,015614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 43.878.292,36 | R$ 52.823,040965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 43.848.429,80 | R$ 52.787,090814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/07/2026 | R$ 43.818.587,54 | R$ 52.751,165101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |