Patrimônio líquido
R$ 926.640,11
subclasse
R$ 926.640,11
R$ 47.490,64
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL EXICON I
09.057.948/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FIDC MULTISSETORIAL EXICON I
09.057.948/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULT EXICON I SENIOR 10
S0000631337
Atualizado: 21/08/2026, 09h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 926.640,11 | R$ 47.490,641009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 926.070,90 | R$ 47.461,468790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 925.502,04 | R$ 47.432,314509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 924.933,54 | R$ 47.403,178679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 924.365,38 | R$ 47.374,060273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 923.797,57 | R$ 47.344,959805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 923.230,11 | R$ 47.315,877275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 922.663,00 | R$ 47.286,812682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 922.096,24 | R$ 47.257,766027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 921.529,82 | R$ 47.228,736797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 920.963,75 | R$ 47.199,725504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 920.398,03 | R$ 47.170,732150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 919.824,66 | R$ 47.141,346730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 919.251,64 | R$ 47.111,979247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 918.678,98 | R$ 47.082,630215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 918.106,68 | R$ 47.053,299633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 917.534,73 | R$ 47.023,986988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 916.963,14 | R$ 46.994,692794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 916.391,90 | R$ 46.965,416537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 915.821,03 | R$ 46.936,159243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 915.250,50 | R$ 46.906,919374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 914.680,33 | R$ 46.877,697955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |