Patrimônio líquido
R$ 2.308.562,83
subclasse
R$ 2.308.562,83
R$ 330,46
05/10/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ACERTO GRUPO INTER - FIDC NP
41.609.997/0001-69
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
PRISMA PRIVATE CREDIT
Classe
CLASSE A DO ACERTO GRUPO INTER FIDC NP - RESP LIMITADA
41.609.997/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CLASSE A DO ACERTO GRUPO INTER FIDC NP - RESP LIMITADA SENIOR
S0000630721
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 2.308.562,83 | R$ 330,463043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2026 | R$ 2.306.893,19 | R$ 330,224039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 2.305.224,76 | R$ 329,985209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 2.303.557,54 | R$ 329,746552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 2.301.891,52 | R$ 329,508067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 2.300.226,71 | R$ 329,269755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 2.298.563,10 | R$ 329,031615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 2.296.900,70 | R$ 328,793648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 2.295.239,49 | R$ 328,555851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 2.293.579,49 | R$ 328,318228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 2.291.920,69 | R$ 328,080776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 2.290.263,09 | R$ 327,843496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 2.288.606,69 | R$ 327,606388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 2.286.951,48 | R$ 327,369450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 2.285.297,48 | R$ 327,132686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 2.283.644,67 | R$ 326,896091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 2.281.993,05 | R$ 326,659667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 2.280.342,63 | R$ 326,423415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 2.278.693,40 | R$ 326,187334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 2.277.045,37 | R$ 325,951424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 2.275.398,53 | R$ 325,715684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 2.273.752,87 | R$ 325,480113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |