Patrimônio líquido
R$ 2.258.995,47
subclasse
R$ 2.258.995,47
R$ 323,37
21/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ACERTO GRUPO INTER - FIDC NP
41.609.997/0001-69
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
PRISMA PRIVATE CREDIT
Classe
CLASSE A DO ACERTO GRUPO INTER FIDC NP - RESP LIMITADA
41.609.997/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CLASSE A DO ACERTO GRUPO INTER FIDC NP - RESP LIMITADA SENIOR
S0000630721
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.258.995,47 | R$ 323,367641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 2.257.361,68 | R$ 323,133769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 2.255.729,07 | R$ 322,900067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 2.254.097,65 | R$ 322,666534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 2.252.467,40 | R$ 322,433169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 2.250.838,33 | R$ 322,199974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 2.249.210,45 | R$ 321,966948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 2.247.583,73 | R$ 321,734088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 2.245.958,20 | R$ 321,501399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 2.244.333,84 | R$ 321,268878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 2.242.710,66 | R$ 321,036525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 2.241.088,65 | R$ 320,804339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 2.239.467,81 | R$ 320,572322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 2.237.848,14 | R$ 320,340471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 2.236.229,65 | R$ 320,108790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 2.234.612,33 | R$ 319,877276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 2.232.996,17 | R$ 319,645928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 2.231.381,19 | R$ 319,414749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 2.229.767,37 | R$ 319,183736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 2.228.154,72 | R$ 318,952891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 2.226.543,24 | R$ 318,722213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 2.224.932,92 | R$ 318,491701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |