Patrimônio líquido
R$ 1.095.715,03
subclasse
R$ 1.095.715,03
R$ 451,91
02/10/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
ACERTO GRUPO INTER - FIDC NP
41.609.997/0001-69
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
PRISMA PRIVATE CREDIT
Classe
CLASSE A DO ACERTO GRUPO INTER FIDC NP - RESP LIMITADA
41.609.997/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CLASSE A DO ACERTO GRUPO INTER FIDC NP - RESP LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000630713
Atualizado: 05/10/2026, 15h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.095.715,03 | R$ 451,913138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 1.098.532,01 | R$ 453,074966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 1.101.181,24 | R$ 454,167604 | R$ 22.540,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 1.081.288,08 | R$ 450,182099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 1.120.248,15 | R$ 466,402686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 1.169.966,25 | R$ 487,102255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 1.160.579,48 | R$ 483,194177 | R$ 23.460,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 1.152.062,50 | R$ 484,341883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 1.154.791,22 | R$ 485,489072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 1.157.518,75 | R$ 486,635761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 1.160.245,08 | R$ 487,781945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 1.162.970,19 | R$ 488,927616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 1.165.694,12 | R$ 490,072791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 1.168.416,82 | R$ 491,217449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 1.171.138,34 | R$ 492,361611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 1.173.858,66 | R$ 493,505269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 1.176.577,80 | R$ 494,648430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 1.179.295,77 | R$ 495,791100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 1.182.012,50 | R$ 496,933248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 1.184.728,08 | R$ 498,074913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 1.187.442,44 | R$ 499,216065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 1.190.155,61 | R$ 500,356716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |