Patrimônio líquido
R$ 1.217.222,06
subclasse
R$ 1.217.222,06
R$ 511,74
19/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
ACERTO GRUPO INTER - FIDC NP
41.609.997/0001-69
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
PRISMA PRIVATE CREDIT
Classe
CLASSE A DO ACERTO GRUPO INTER FIDC NP - RESP LIMITADA
41.609.997/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CLASSE A DO ACERTO GRUPO INTER FIDC NP - RESP LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000630713
Atualizado: 20/08/2026, 16h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.217.222,06 | R$ 511,735800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 1.219.922,17 | R$ 512,870961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 1.222.616,77 | R$ 514,003805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 1.225.310,19 | R$ 515,136153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 1.228.002,45 | R$ 516,268014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 1.239.467,78 | R$ 521,088186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 1.242.153,02 | R$ 522,217096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 1.244.837,12 | R$ 523,345526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 1.247.520,08 | R$ 524,473477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 1.250.191,31 | R$ 525,596496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 1.253.128,48 | R$ 526,831320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 1.255.797,11 | R$ 527,953246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 1.258.464,56 | R$ 529,074677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 1.268.233,52 | R$ 533,181673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 1.277.395,42 | R$ 537,033454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 1.280.001,35 | R$ 538,129020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 1.271.193,22 | R$ 534,425967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 1.274.006,86 | R$ 535,608858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 1.278.818,87 | R$ 537,631891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 1.307.550,29 | R$ 549,710948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 1.296.676,13 | R$ 550,812746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 1.299.268,73 | R$ 551,914052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |