Patrimônio líquido
R$ 199.073.895,39
subclasse
R$ 199.073.895,39
R$ 2.064,17
20/08/2026
-
30
Dias úteis
12
-
Fundo/Casca
SOLIS WAREHOUSE FIDC MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA
32.302.284/0001-67
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
SOLIS WAREHOUSE FIDC MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA
32.302.284/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SOLIS WAREHOUSE - SEN
S0000630632
Atualizado: 21/08/2026, 18h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 199.073.895,39 | R$ 2.064,171646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 198.943.945,64 | R$ 2.062,824200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 198.814.080,72 | R$ 2.061,477661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 198.684.300,57 | R$ 2.060,131900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 198.554.605,14 | R$ 2.058,787100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 198.424.994,37 | R$ 2.057,443200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 198.295.468,20 | R$ 2.056,100200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 198.166.026,59 | R$ 2.054,758000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 198.036.669,47 | R$ 2.053,416700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 197.907.396,79 | R$ 2.052,076300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 197.778.208,50 | R$ 2.050,736800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 197.647.384,92 | R$ 2.049,380300 | R$ 1.800.000,00 | R$ 1.800.000,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 197.516.647,87 | R$ 2.048,024700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 197.385.997,30 | R$ 2.046,670000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 197.255.433,16 | R$ 2.045,316200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 197.124.955,37 | R$ 2.043,963300 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 190.998.532,69 | R$ 2.042,611300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 190.872.193,64 | R$ 2.041,260200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 190.745.938,15 | R$ 2.039,909900 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 189.620.427,64 | R$ 2.038,560600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 189.495.000,16 | R$ 2.037,212200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 189.369.655,64 | R$ 2.035,864600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |