Patrimônio líquido
R$ 36.459.018,59
subclasse
R$ 36.459.018,59
R$ 120,81
20/08/2026
-
30
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
SOLIS WAREHOUSE FIDC MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA
32.302.284/0001-67
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
SOLIS WAREHOUSE FIDC MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA
32.302.284/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SOLIS WAREHOUSE - SUB JR
S0000630624
Atualizado: 21/08/2026, 18h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.459.018,59 | R$ 120,809768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 36.403.286,84 | R$ 120,625000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 36.390.747,43 | R$ 120,583546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 36.361.138,78 | R$ 120,485400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 36.336.262,73 | R$ 120,403000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 36.334.787,78 | R$ 120,398100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 36.081.908,11 | R$ 119,560100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 36.055.962,73 | R$ 119,474200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 35.809.119,13 | R$ 118,656200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 35.826.463,14 | R$ 118,713700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 35.804.184,22 | R$ 118,639900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 35.772.188,94 | R$ 118,533900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 35.849.775,09 | R$ 118,790900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 35.810.045,41 | R$ 118,659300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 35.776.400,84 | R$ 118,547800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 35.533.821,11 | R$ 117,744000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 35.499.681,85 | R$ 117,630900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 35.469.514,08 | R$ 117,530900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 35.425.938,45 | R$ 117,386500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 35.412.884,03 | R$ 117,343300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 35.405.704,79 | R$ 117,319500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 35.389.451,68 | R$ 117,265600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |