Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 54,55
06/06/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC ALOHA II RESP LIMITADA
43.104.450/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
KANASTRA
Classe
FIDC ALOHA II RESP LIMITADA
43.104.450/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ALOHA II RESP LIMITADA SENIOR
S0000630616
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 54,549644 | R$ 0,00 | R$ 15.183.075,05 | 0 |
| 05/06/2024 | R$ 15.173.634,46 | R$ 54,515726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/06/2024 | R$ 15.164.199,75 | R$ 54,481829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/06/2024 | R$ 15.154.770,91 | R$ 54,447953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/05/2024 | R$ 15.145.347,93 | R$ 54,414098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2024 | R$ 15.135.930,80 | R$ 54,380264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/05/2024 | R$ 15.126.519,54 | R$ 54,346451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/05/2024 | R$ 15.501.046,50 | R$ 55,692049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/05/2024 | R$ 15.491.408,22 | R$ 55,657421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/05/2024 | R$ 15.481.775,92 | R$ 55,622814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/05/2024 | R$ 15.472.149,62 | R$ 55,588229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/05/2024 | R$ 15.462.529,30 | R$ 55,553665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/05/2024 | R$ 15.452.914,95 | R$ 55,519122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/05/2024 | R$ 15.443.306,59 | R$ 55,484602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/05/2024 | R$ 15.823.379,01 | R$ 56,850123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/05/2024 | R$ 15.813.540,30 | R$ 56,814775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/05/2024 | R$ 15.803.707,71 | R$ 56,779448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/05/2024 | R$ 15.793.881,23 | R$ 56,744144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/05/2024 | R$ 15.784.060,87 | R$ 56,708861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/05/2024 | R$ 15.774.246,60 | R$ 56,673601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/05/2024 | R$ 16.279.731,59 | R$ 58,489703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/05/2024 | R$ 16.269.463,09 | R$ 58,452811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |