Patrimônio líquido
R$ 94.108.023,42
subclasse
R$ 94.108.023,42
R$ 438.890,81
20/08/2026
-
60
Dias corridos
4
-
Fundo/Casca
AUDAX CAPITAL FIDC
40.895.649/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO AUDAX CAPITAL FIDC
40.895.649/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AUDAX CAPITAL FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000630594
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 94.108.023,42 | R$ 438.890,805084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 93.931.629,85 | R$ 438.068,159861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 93.756.135,10 | R$ 437.249,706457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 93.490.093,76 | R$ 436.008,971675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 93.387.188,56 | R$ 435.529,053551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 93.252.386,65 | R$ 434.900,379006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 93.063.156,21 | R$ 434.017,866578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 92.792.680,43 | R$ 432.756,450936 | R$ 0,00 | R$ 147.000,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 92.782.172,23 | R$ 432.023,043119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 92.756.921,19 | R$ 431.905,466316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 92.426.205,51 | R$ 430.365,549853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 92.488.063,88 | R$ 430.653,581906 | R$ 0,00 | R$ 2.165.000,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 94.514.259,11 | R$ 430.022,046437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 94.200.867,55 | R$ 428.596,173968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 94.089.285,91 | R$ 428.088,498559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 93.865.366,72 | R$ 427.069,708493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 93.408.179,25 | R$ 424.989,591764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 93.356.915,16 | R$ 424.756,349827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 93.080.008,42 | R$ 423.496,476405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 92.742.180,07 | R$ 421.959,421153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 92.564.979,98 | R$ 421.153,194176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 92.460.360,50 | R$ 420.677,195282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |