Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.115,57
05/07/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA NOVERDE CRÉDITO PESSOAL
26.758.072/0001-96
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA NOVERDE CRÉDITO PESSOAL
26.758.072/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC EMPÍRICA NOVERDE CRÉDITO PESSOAL SUBORDINADA MEZANINO G
S0000630551
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.115,572466 | R$ 0,00 | R$ 25.780.556,04 | 0 |
| 04/07/2022 | R$ 25.760.526,15 | R$ 1.114,705735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2022 | R$ 25.740.511,89 | R$ 1.113,839681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2022 | R$ 25.720.513,28 | R$ 1.112,974304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2022 | R$ 25.700.530,10 | R$ 1.112,109595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2022 | R$ 25.680.562,53 | R$ 1.111,245561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2022 | R$ 25.660.610,32 | R$ 1.110,382192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2022 | R$ 25.640.673,71 | R$ 1.109,519498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2022 | R$ 25.620.752,47 | R$ 1.108,657469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2022 | R$ 25.600.846,88 | R$ 1.107,796117 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2022 | R$ 23.582.510,67 | R$ 1.106,935437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2022 | R$ 23.564.188,61 | R$ 1.106,075421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2022 | R$ 23.545.880,68 | R$ 1.105,216068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2022 | R$ 23.528.000,41 | R$ 1.104,376789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2022 | R$ 23.510.134,01 | R$ 1.103,538161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2022 | R$ 23.492.280,83 | R$ 1.102,700154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2022 | R$ 23.474.441,49 | R$ 1.101,862796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2022 | R$ 23.456.615,54 | R$ 1.101,026067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2022 | R$ 23.438.803,00 | R$ 1.100,189967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2022 | R$ 23.421.004,09 | R$ 1.099,354507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2022 | R$ 23.403.218,75 | R$ 1.098,519684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2022 | R$ 23.385.447,07 | R$ 1.097,685502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |