Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SUBCLASSE A

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

S0000629502

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 22.263.459,84

Valor da cota

R$ 1,84

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

TEMAN PIER FIP RESP LIMITADA

38.339.353/0001-93

FIP

TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA

VINCI CAPITAL

CL ÚNICA MULT TEMAN PIER FIP RESP LIMITADA

38.339.353/0001-93

Não

NÃO SE APLICA

SUBCLASSE A

S0000629502

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 13h54

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 22.263.459,84	R$ 1,844674	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/08/2026	R$ 22.263.339,28	R$ 1,844664	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/08/2026	R$ 22.263.218,72	R$ 1,844654	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/08/2026	R$ 22.263.098,24	R$ 1,844644	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/08/2026	R$ 22.262.975,03	R$ 1,844634	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/08/2026	R$ 22.262.851,94	R$ 1,844624	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/08/2026	R$ 22.262.731,60	R$ 1,844614	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/08/2026	R$ 22.262.611,27	R$ 1,844604	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/08/2026	R$ 22.262.492,41	R$ 1,844594	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/08/2026	R$ 22.262.372,32	R$ 1,844584	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/08/2026	R$ 22.262.251,62	R$ 1,844574	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/08/2026	R$ 22.262.127,40	R$ 1,844564	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/08/2026	R$ 22.262.003,10	R$ 1,844553	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/08/2026	R$ 22.261.879,06	R$ 1,844543	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/07/2026	R$ 22.261.738,42	R$ 1,844531	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/07/2026	R$ 22.261.591,82	R$ 1,844519	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/07/2026	R$ 22.261.445,40	R$ 1,844507	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/07/2026	R$ 22.261.299,12	R$ 1,844495	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/07/2026	R$ 22.261.153,00	R$ 1,844483	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/07/2026	R$ 22.261.006,93	R$ 1,844471	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/07/2026	R$ 22.260.861,01	R$ 1,844459	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/07/2026	R$ 22.260.715,21	R$ 1,844447	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.