Fundos | ANBIMA Data

subclasse

PARTNERSHIP MONEY FIDC SUBORDINADA JUNIOR

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000629421

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 25.035,46

29/08/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

PARTNERSHIP MONEY FIDC

42.432.185/0001-53

FIDC

SINGULARE

GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS

PARTNERSHIP MONEY FIDC

42.432.185/0001-53

Não

NÃO SE APLICA

PARTNERSHIP MONEY FIDC SUBORDINADA JUNIOR

S0000629421

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/08/2023	R$ 0,00	R$ 25.035,463067	R$ 0,00	R$ 1.999.887,80	0
28/08/2023	R$ 2.012.583,56	R$ 25.194,394099	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/08/2023	R$ 2.013.163,55	R$ 25.201,654665	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/08/2023	R$ 2.013.744,78	R$ 25.208,930754	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/08/2023	R$ 2.014.325,60	R$ 25.216,201711	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/08/2023	R$ 2.014.909,01	R$ 25.223,505091	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/08/2023	R$ 2.015.014,75	R$ 25.224,828790	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/08/2023	R$ 2.014.671,62	R$ 25.220,533340	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/08/2023	R$ 2.014.777,13	R$ 25.221,854160	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/08/2023	R$ 2.014.877,89	R$ 25.223,115517	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/08/2023	R$ 2.014.980,04	R$ 25.224,394275	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/08/2023	R$ 2.015.083,28	R$ 25.225,686678	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/08/2023	R$ 2.015.189,75	R$ 25.227,019516	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/08/2023	R$ 2.016.022,88	R$ 25.237,448999	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/08/2023	R$ 2.016.058,79	R$ 25.237,898536	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/08/2023	R$ 2.016.127,27	R$ 25.238,755798	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/08/2023	R$ 2.015.810,94	R$ 25.234,795842	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/08/2023	R$ 2.015.983,62	R$ 25.236,957525	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/08/2023	R$ 2.018.431,60	R$ 25.267,602400	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/08/2023	R$ 2.018.663,78	R$ 25.270,508930	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/08/2023	R$ 2.018.536,63	R$ 25.268,917212	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/07/2023	R$ 2.018.617,64	R$ 25.269,931330	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.