Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 484,86
31/05/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
COMPRAS PÚBLICAS FIDC FINAN
31.006.211/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
COMPRAS PÚBLICAS FIDC FINAN
31.006.211/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COMPRAS PÚBLICAS FIDC FINAN SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000629405
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 484,860722 | R$ 0,00 | R$ 625.420,02 | 0 |
| 30/05/2023 | R$ 624.969,75 | R$ 484,511647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 624.519,80 | R$ 484,162821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 624.070,17 | R$ 483,814242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2023 | R$ 623.620,87 | R$ 483,465920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2023 | R$ 623.171,89 | R$ 483,117845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2023 | R$ 622.723,23 | R$ 482,770019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2023 | R$ 622.274,90 | R$ 482,422448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2023 | R$ 621.826,89 | R$ 482,075126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2023 | R$ 621.379,20 | R$ 481,728051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2023 | R$ 620.931,84 | R$ 481,381233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2023 | R$ 620.484,79 | R$ 481,034654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2023 | R$ 620.038,07 | R$ 480,688332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2023 | R$ 619.591,67 | R$ 480,342258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2023 | R$ 619.145,59 | R$ 479,996431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2023 | R$ 618.699,84 | R$ 479,650861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2023 | R$ 618.254,40 | R$ 479,305531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2023 | R$ 617.809,28 | R$ 478,960449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2023 | R$ 617.364,49 | R$ 478,615623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2023 | R$ 616.920,01 | R$ 478,271037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2023 | R$ 616.475,86 | R$ 477,926707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2023 | R$ 616.032,02 | R$ 477,582617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |