Fundos | ANBIMA Data

subclasse

PACIFIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA SENIOR

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

S0000629383

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 177,45

15/12/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

PACIFIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA

34.475.959/0001-03

FIDC

BANVOX DTVM

AVENTIS ASSET

PACIFIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA

34.475.959/0001-03

Não

NÃO SE APLICA

PACIFIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA SENIOR

S0000629383

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/12/2023	R$ 0,00	R$ 177,451600	R$ 0,00	R$ 564.048,40	0
14/12/2023	R$ 564.048,41	R$ 177,336309	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/12/2023	R$ 563.672,04	R$ 177,217979	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/12/2023	R$ 563.295,92	R$ 177,099728	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/12/2023	R$ 562.920,06	R$ 176,981556	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/12/2023	R$ 562.544,43	R$ 176,863461	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/12/2023	R$ 562.169,07	R$ 176,745445	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/12/2023	R$ 561.793,95	R$ 176,627509	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/12/2023	R$ 561.419,08	R$ 176,509651	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/12/2023	R$ 561.044,47	R$ 176,391872	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/12/2023	R$ 560.670,10	R$ 176,274172	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/11/2023	R$ 560.295,98	R$ 176,156550	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/11/2023	R$ 559.922,12	R$ 176,039008	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/11/2023	R$ 559.548,50	R$ 175,921543	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/11/2023	R$ 559.175,13	R$ 175,804154	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/11/2023	R$ 558.802,01	R$ 175,686847	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/11/2023	R$ 558.429,14	R$ 175,569616	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/11/2023	R$ 558.056,52	R$ 175,452464	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/11/2023	R$ 557.684,15	R$ 175,335391	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/11/2023	R$ 557.312,02	R$ 175,218396	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/11/2023	R$ 556.940,15	R$ 175,101478	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/11/2023	R$ 556.568,52	R$ 174,984639	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.