Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 232,70
11/12/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL
28.194.817/0001-67
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL
28.194.817/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 10
S0000629340
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 232,698308 | R$ 0,00 | R$ 3.686.977,10 | 0 |
| 08/12/2023 | R$ 3.684.708,71 | R$ 232,555141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 3.682.441,72 | R$ 232,412063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 3.680.176,13 | R$ 232,269074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 3.677.911,92 | R$ 232,126172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 3.675.649,11 | R$ 231,983358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 3.673.387,69 | R$ 231,840631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 3.671.127,67 | R$ 231,697993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 3.668.869,03 | R$ 231,555443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 3.666.611,78 | R$ 231,412979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 3.664.355,93 | R$ 231,270605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 3.662.101,46 | R$ 231,128317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 3.659.848,37 | R$ 230,986116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 3.657.596,68 | R$ 230,844004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 3.655.346,37 | R$ 230,701979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 3.653.097,44 | R$ 230,560041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 3.650.849,90 | R$ 230,418191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 3.648.603,74 | R$ 230,276428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 3.646.358,96 | R$ 230,134752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 3.644.115,56 | R$ 229,993163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 3.641.873,54 | R$ 229,851661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 3.639.632,90 | R$ 229,710246 | R$ 0,00 | R$ 3.639.632,91 | 1 |