Patrimônio líquido
R$ 31.899.910,78
subclasse
R$ 31.899.910,78
R$ 53.166,52
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BASSO FIDC SENIOR 14
S0000629332
Atualizado: 21/08/2026, 09h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 31.899.910,78 | R$ 53.166,517967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 31.879.822,93 | R$ 53.133,038217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 31.859.747,73 | R$ 53.099,579550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 31.839.685,17 | R$ 53.066,141950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.819.635,25 | R$ 53.032,725417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 31.799.597,95 | R$ 52.999,329917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 31.779.573,27 | R$ 52.965,955450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 31.759.561,20 | R$ 52.932,602000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.739.561,73 | R$ 52.899,269550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 31.719.574,85 | R$ 52.865,958083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 31.699.600,56 | R$ 52.832,667600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 31.679.638,85 | R$ 52.799,398083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 31.659.414,26 | R$ 52.765,690433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 31.639.202,58 | R$ 52.732,004300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 31.619.003,80 | R$ 52.698,339667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 31.598.817,92 | R$ 52.664,696533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 31.578.644,93 | R$ 52.631,074883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 31.558.484,81 | R$ 52.597,474683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 31.538.337,56 | R$ 52.563,895933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 31.518.203,18 | R$ 52.530,338633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 31.498.081,65 | R$ 52.496,802750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 31.477.972,97 | R$ 52.463,288283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |