Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1,33
23/06/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC ROTAM
40.072.692/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
FIDC ROTAM
40.072.692/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ROTAM SUBORDINADA MEZANINO A
S0000628263
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,331098 | R$ 0,00 | R$ 20.765.127,99 | 0 |
| 31/05/2023 | R$ 18.422.674,74 | R$ 1,180941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 18.422.674,74 | R$ 1,180941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 18.154.990,93 | R$ 1,163781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/02/2023 | R$ 17.818.602,22 | R$ 1,142218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/01/2023 | R$ 17.559.695,87 | R$ 1,125622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/12/2022 | R$ 17.248.357,15 | R$ 1,105664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/11/2022 | R$ 16.942.538,81 | R$ 1,086060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/10/2022 | R$ 16.669.230,08 | R$ 1,068540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2022 | R$ 16.400.330,08 | R$ 1,051303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/08/2022 | R$ 16.122.652,42 | R$ 1,033503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2022 | R$ 15.819.783,10 | R$ 1,014089 | R$ 0,00 | R$ 1.510.610,56 | 9 |
| 30/06/2022 | R$ 17.070.759,89 | R$ 1,094279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/05/2022 | R$ 16.797.933,36 | R$ 1,076791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/04/2022 | R$ 16.521.866,24 | R$ 1,059094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2022 | R$ 16.296.059,99 | R$ 1,044619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/02/2022 | R$ 16.045.324,78 | R$ 1,028546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/01/2022 | R$ 15.839.343,78 | R$ 1,015343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/12/2021 | R$ 15.629.719,09 | R$ 1,001905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/12/2021 | R$ 15.600.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 15.600.000,00 | R$ 0,00 | 12 |