Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1,25
23/06/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC ROTAM
40.072.692/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
FIDC ROTAM
40.072.692/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ROTAM SENIOR
S0000628255
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,247353 | R$ 0,00 | R$ 37.420.599,94 | 0 |
| 31/05/2023 | R$ 34.625.552,16 | R$ 1,154185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 34.625.552,16 | R$ 1,154185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 34.191.168,30 | R$ 1,139706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 33.644.043,25 | R$ 1,121468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/01/2023 | R$ 33.221.972,40 | R$ 1,107399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/12/2022 | R$ 32.713.292,70 | R$ 1,090443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/11/2022 | R$ 32.212.400,70 | R$ 1,073747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/10/2022 | R$ 31.763.703,00 | R$ 1,058790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/09/2022 | R$ 31.321.255,20 | R$ 1,044042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/08/2022 | R$ 30.863.316,60 | R$ 1,028777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2022 | R$ 30.371.569,80 | R$ 1,012386 | R$ 0,00 | R$ 2.508.010,20 | 12 |
| 30/06/2022 | R$ 32.441.385,30 | R$ 1,081380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/05/2022 | R$ 31.985.562,00 | R$ 1,066185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/04/2022 | R$ 31.524.585,00 | R$ 1,050820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/03/2022 | R$ 31.148.947,50 | R$ 1,038298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 25/02/2022 | R$ 30.732.750,90 | R$ 1,024425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/01/2022 | R$ 30.392.092,20 | R$ 1,013070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/12/2021 | R$ 30.048.733,50 | R$ 1,001624 | R$ 30.000.542,43 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/12/2021 | R$ 28.997.710,00 | R$ 1,000000 | R$ 28.997.710,00 | R$ 0,00 | 12 |