Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 123,97
10/10/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC NUTRIEN I
35.818.864/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
FARMTECH GESTÃO
Classe
FIDC NUTRIEN I
35.818.864/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NUTRIEN I SENIOR 2
S0000628247
Atualizado: 02/09/2025, 15h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 123,971254 | R$ 0,00 | R$ 33.627.202,70 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 33.481.021,55 | R$ 123,432338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 65.489.799,04 | R$ 241,437047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 273.189.923,38 | R$ 1.007,151791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 293.454.475,71 | R$ 1.081,859818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 290.679.339,72 | R$ 1.071,628902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 287.778.188,56 | R$ 1.060,933414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 284.729.774,64 | R$ 1.049,695022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 281.910.854,08 | R$ 1.039,302688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 279.230.029,22 | R$ 1.029,419463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 276.055.254,05 | R$ 1.017,715222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 273.151.991,30 | R$ 1.007,011949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 280.470.473,78 | R$ 1.033,990000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 280.470.473,78 | R$ 1.033,990000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 277.305.392,80 | R$ 1.022,324029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 273.662.127,03 | R$ 1.008,890000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 305.236.007,57 | R$ 1.125,294037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 301.476.061,20 | R$ 1.111,432484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 297.586.736,46 | R$ 1.097,093959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 294.441.911,90 | R$ 1.085,500136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 290.471.840,85 | R$ 1.070,863929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 287.402.204,78 | R$ 1.059,547299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |