Patrimônio líquido
R$ 103.130.456,87
subclasse
R$ 103.130.456,87
R$ 1.106,92
20/08/2026
-
-
Dias
1609
-
Fundo/Casca
XP EXETER II DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.463.823/0001-01
Tipo do Fundo
FII
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
CLASSE ÚNICA DO XP EXETER II DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.463.823/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
XP EXETER II DES LOGÍSTICO FII SUBCLASSE A
S0000627240
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 103.130.456,87 | R$ 1.106,919276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1609 |
| 19/08/2026 | R$ 103.094.338,92 | R$ 1.106,531615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1609 |
| 18/08/2026 | R$ 103.058.237,48 | R$ 1.106,144132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1609 |
| 17/08/2026 | R$ 103.010.132,03 | R$ 1.105,627806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 103.976.511,32 | R$ 1.116,000144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 103.981.754,46 | R$ 1.116,056419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1608 |
| 12/08/2026 | R$ 103.986.997,97 | R$ 1.116,112699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1608 |
| 11/08/2026 | R$ 103.992.241,37 | R$ 1.116,168977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1608 |
| 10/08/2026 | R$ 103.997.484,76 | R$ 1.116,225256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1608 |
| 07/08/2026 | R$ 104.002.728,25 | R$ 1.116,281535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1608 |
| 06/08/2026 | R$ 104.010.009,39 | R$ 1.116,359685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1608 |
| 05/08/2026 | R$ 104.013.356,14 | R$ 1.116,395606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1608 |
| 04/08/2026 | R$ 104.018.597,57 | R$ 1.116,451863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1608 |
| 03/08/2026 | R$ 104.023.839,01 | R$ 1.116,508121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1608 |
| 31/07/2026 | R$ 104.029.080,41 | R$ 1.116,564378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1608 |
| 30/07/2026 | R$ 104.033.888,40 | R$ 1.116,615983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1608 |
| 29/07/2026 | R$ 104.038.696,30 | R$ 1.116,667587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1608 |
| 28/07/2026 | R$ 104.043.504,16 | R$ 1.116,719191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1608 |
| 27/07/2026 | R$ 104.049.865,11 | R$ 1.116,787464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1608 |
| 24/07/2026 | R$ 104.054.672,52 | R$ 1.116,839063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1608 |
| 23/07/2026 | R$ 104.059.480,14 | R$ 1.116,890664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1608 |
| 22/07/2026 | R$ 104.064.287,61 | R$ 1.116,942264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1608 |