Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 108,42
27/09/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
IRACEMA III FIDC
43.164.886/0001-11
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
POLÍGONO CAPITAL LTDA.
Classe
IRACEMA III FIDC
43.164.886/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IRACEMA III FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000626971
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 108,424803 | R$ 0,00 | R$ 7.089.792,68 | 0 |
| 26/09/2023 | R$ 7.089.792,68 | R$ 108,291376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2023 | R$ 7.088.440,90 | R$ 108,270728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2023 | R$ 7.084.789,08 | R$ 108,214949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2023 | R$ 7.082.562,80 | R$ 108,180945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2023 | R$ 7.098.114,76 | R$ 108,418489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2023 | R$ 6.827.753,32 | R$ 104,288917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2023 | R$ 13.820.280,82 | R$ 211,094638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2023 | R$ 13.729.915,29 | R$ 209,714371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2023 | R$ 14.621.198,38 | R$ 223,328066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2023 | R$ 14.610.851,88 | R$ 223,170031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2023 | R$ 14.604.328,69 | R$ 223,070394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2023 | R$ 20.058.107,96 | R$ 306,372866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2023 | R$ 20.048.850,05 | R$ 306,231458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2023 | R$ 20.037.854,15 | R$ 306,063504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2023 | R$ 20.026.320,05 | R$ 305,887329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2023 | R$ 20.013.735,89 | R$ 305,695115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2023 | R$ 20.004.380,23 | R$ 305,552214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 19.990.139,21 | R$ 305,334693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2023 | R$ 19.975.631,53 | R$ 305,113099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2023 | R$ 19.960.892,76 | R$ 304,887975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2023 | R$ 19.942.359,61 | R$ 304,604895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |