Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 168,29
26/11/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
OLÍMPIA FIDC
42.067.109/0001-96
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
OLÍMPIA FIDC
42.067.109/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
OLÍMPIA FIDC SENIOR
S0000626899
Atualizado: 27/02/2026, 15h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 168,286803 | R$ 0,00 | R$ 84.143.401,34 | 0 |
| 31/10/2024 | R$ 83.522.115,38 | R$ 167,044231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2024 | R$ 166.817.031,27 | R$ 333,634063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/08/2024 | R$ 250.442.305,36 | R$ 500,884611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2024 | R$ 333.775.540,96 | R$ 667,551082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/06/2024 | R$ 417.035.091,59 | R$ 834,070183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/05/2024 | R$ 500.663.311,43 | R$ 1.001,326623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2024 | R$ 525.770.968,95 | R$ 1.051,541938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/03/2024 | R$ 520.581.318,39 | R$ 1.041,162637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/02/2024 | R$ 515.769.484,44 | R$ 1.031,538969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/01/2024 | R$ 511.186.895,51 | R$ 1.022,373791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/12/2023 | R$ 505.743.808,00 | R$ 1.011,487616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/11/2023 | R$ 500.757.058,24 | R$ 1.001,514116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2023 | R$ 530.481.154,64 | R$ 1.060,962309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/09/2023 | R$ 524.698.039,14 | R$ 1.049,396078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/08/2023 | R$ 519.121.194,08 | R$ 1.038,242388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2023 | R$ 512.691.972,12 | R$ 1.025,383944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2023 | R$ 506.729.449,13 | R$ 1.013,458898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/05/2023 | R$ 500.836.269,31 | R$ 1.001,672539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/04/2023 | R$ 530.117.166,09 | R$ 1.060,234332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2023 | R$ 524.828.320,92 | R$ 1.049,656642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/02/2023 | R$ 518.147.067,81 | R$ 1.036,294136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |