Patrimônio líquido
R$ 41.501.920,31
subclasse
R$ 41.501.920,31
R$ 86.543,47
31/10/2024
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I
43.104.412/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
KANASTRA
Classe
CLASSE ÚNICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I
43.104.412/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ÚNICA
S0000626872
Atualizado: 08/11/2024, 07h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 41.501.920,31 | R$ 86.543,469529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2024 | R$ 44.815.229,23 | R$ 93.452,673909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/08/2024 | R$ 56.474.328,50 | R$ 117.765,257396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2024 | R$ 91.859.620,47 | R$ 191.553,793312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/07/2024 | R$ 89.495.583,56 | R$ 186.625,104143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/06/2024 | R$ 89.767.345,66 | R$ 187.190,797107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/06/2024 | R$ 89.536.109,88 | R$ 186.709,613662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/06/2024 | R$ 89.389.042,26 | R$ 186.402,933614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/06/2024 | R$ 89.516.633,66 | R$ 186.668,999908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/06/2024 | R$ 89.295.005,60 | R$ 186.206,839005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/06/2024 | R$ 89.170.572,21 | R$ 185.947,358107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/06/2024 | R$ 89.355.817,50 | R$ 186.333,650035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/06/2024 | R$ 89.248.001,46 | R$ 186.108,821291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/06/2024 | R$ 89.270.641,63 | R$ 186.156,032828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/06/2024 | R$ 89.271.616,07 | R$ 186.158,064827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/06/2024 | R$ 89.112.183,41 | R$ 185.825,599966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/06/2024 | R$ 89.047.179,17 | R$ 185.690,046651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/06/2024 | R$ 88.943.031,92 | R$ 185.472,868431 | R$ 59.017.337,65 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/06/2024 | R$ 29.933.023,01 | R$ 185.518,290349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2024 | R$ 29.746.828,78 | R$ 184.364,299480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2024 | R$ 29.568.614,46 | R$ 183.259,766338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2024 | R$ 29.728.818,63 | R$ 184.252,676535 | R$ 18.610.976,65 | R$ 0,00 | 2 |