Patrimônio líquido
R$ 102.594.183,06
subclasse
R$ 102.594.183,06
R$ 21.781,76
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
N. SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.883.907/0001-81
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MONTE CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS S.A.
Classe
CLASSE ÚNICA DO N. SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.883.907/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
N. SANEAMENTO FIP EM INFRA CLASSE A
S0000626384
Atualizado: 01/08/2026, 04h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 102.594.183,06 | R$ 21.781,761297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/06/2026 | R$ 102.718.232,30 | R$ 21.808,098180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/05/2026 | R$ 102.927.852,64 | R$ 21.852,602654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/04/2026 | R$ 103.117.257,15 | R$ 21.892,815108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/03/2026 | R$ 103.331.815,52 | R$ 21.938,367975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/02/2026 | R$ 103.224.367,98 | R$ 21.915,555798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/01/2026 | R$ 103.377.672,91 | R$ 21.948,103953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/12/2025 | R$ 103.531.703,94 | R$ 21.980,806267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/11/2025 | R$ 103.706.422,32 | R$ 22.017,900709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/10/2025 | R$ 103.815.642,53 | R$ 22.041,089242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/09/2025 | R$ 104.061.475,29 | R$ 22.093,281972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/08/2025 | R$ 38.227.753,30 | R$ 8.116,130686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2025 | R$ 38.376.113,04 | R$ 8.147,628928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/06/2025 | R$ 38.419.540,18 | R$ 8.156,848940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/05/2025 | R$ 38.595.657,06 | R$ 8.194,240298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/04/2025 | R$ 38.743.820,78 | R$ 8.225,696924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/03/2025 | R$ 38.843.538,68 | R$ 8.246,868020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/02/2025 | R$ 39.114.846,08 | R$ 8.304,469270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/01/2025 | R$ 39.174.917,44 | R$ 8.317,223014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/12/2024 | R$ 39.438.290,95 | R$ 8.373,139820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/11/2024 | R$ 39.596.835,98 | R$ 8.406,800499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/10/2024 | R$ 39.907.344,39 | R$ 8.472,724511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |